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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 32.00 | 1 463.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 137 098.00 | 98 850.00 | 38 248.00 | 137 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 905.00 | 235 622.00 | 86 283.00 | 321 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 456.00 | 28 156.00 | 1 301.00 | 29 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 427.00 | 363 876.00 | 258 551.00 | 622 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 886.00 | 30 931.00 | 569 955.00 | 600 886.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
CF Disponibilités | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 414.00 | 30 931.00 | 915 483.00 | 946 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 841.00 | 394 806.00 | 1 174 035.00 | 1 568 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 500 382.00 | 499 469.00 | | 500 382.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 930.00 | 186 913.00 | | 239 930.00 |
DL TOTAL (I) | 763 533.00 | 709 603.00 | | 763 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 848.00 | 66 889.00 | | 40 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 1 424.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 234.00 | 222 229.00 | | 216 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 941.00 | 106 371.00 | | 135 941.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 6 831.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 502.00 | 403 745.00 | | 410 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 035.00 | 1 113 348.00 | | 1 174 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 351.00 | 363 352.00 | | 389 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 839.00 | | 40 669.00 | 650 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 081.00 | 622 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 081.00 | 488 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 174.00 | | 1 495.00 | 123 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 366.00 | | 39 174.00 | 458 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 662.00 | 50 294.00 | 9 080.00 | 322 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 32.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 447.00 | 50 262.00 | 9 080.00 | 321 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 732.00 | 4 198.00 | | 26 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 732.00 | 4 198.00 | | 26 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 732.00 | 4 198.00 | | 26 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 234.00 | 216 234.00 | | 216 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 563 863.00 | | | 563 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 848.00 | 19 697.00 | 21 151.00 | 40 848.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 783.00 | 627 485.00 | 9 298.00 | 636 783.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 502.00 | 389 351.00 | 21 151.00 | 410 502.00 |