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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AN Terrains | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
AP Constructions | 1 236 214.00 | 488 967.00 | 747 246.00 | 1 236 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 7 919.00 | 2 479.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 089.00 | 77 128.00 | 42 961.00 | 120 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 119.00 | | 229 119.00 | 229 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 761.00 | 597 229.00 | 2 537 531.00 | 3 134 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 530.00 | | 171 530.00 | 171 530.00 |
BZ Autres créances | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CF Disponibilités | 518 519.00 | | 518 519.00 | 518 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 968.00 | | 734 968.00 | 734 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 730.00 | 597 229.00 | 3 272 500.00 | 3 869 730.00 |
CU Autres participations | 887 995.00 | 21 581.00 | 866 413.00 | 887 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 000.00 | 1 500 000.00 | | 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 548.00 | 24 977.00 | | 30 548.00 |
DG Autres réserves | 1 177 559.00 | 1 744 030.00 | | 1 177 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 433.00 | 111 419.00 | | 153 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 540.00 | 3 380 427.00 | | 2 333 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 827.00 | 96 040.00 | | 720 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 10 856.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 443.00 | 95 932.00 | | 104 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 959.00 | 308 214.00 | | 938 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 500.00 | 3 688 642.00 | | 3 272 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 343.00 | | 714 343.00 | 714 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 343.00 | | 714 343.00 | 714 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 059.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 404.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | 36 050.00 | | 38 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 283.00 | 63 454.00 | | 39 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 15 508.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 550.00 | 36 050.00 | | 35 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 647.00 | 51 558.00 | | 38 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 11 895.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 739.00 | 38 658.00 | | 71 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 868.00 | 879 722.00 | | 791 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 435.00 | 768 302.00 | | 638 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 433.00 | 111 419.00 | | 153 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 326.00 | 23 313.00 | | 23 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 076.00 | | | 3 172 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 638.00 | | | 1 880 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 304.00 | | | 1 160 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 589.00 | 58 059.00 | | 517 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 956.00 | 58 059.00 | | 515 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 234.00 | 630 234.00 | | 630 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 089.00 | 2 210 822.00 | 22 108.00 | 221 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 959.00 | 848 366.00 | | 938 959.00 |