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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AN Terrains | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
AP Constructions | 1 236 214.00 | 578 603.00 | 657 610.00 | 1 236 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 813.00 | 103 610.00 | 43 202.00 | 146 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 419.00 | | 211 419.00 | 211 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 835.00 | 711 252.00 | 2 379 582.00 | 3 090 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
BZ Autres créances | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 320.00 | -2 320.00 | |
CF Disponibilités | 397 124.00 | | 397 124.00 | 397 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 996.00 | 2 320.00 | 627 676.00 | 629 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 831.00 | 713 572.00 | 3 007 259.00 | 3 720 831.00 |
CU Autres participations | 835 045.00 | 17 005.00 | 818 039.00 | 835 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 698.00 | 38 220.00 | | 47 698.00 |
DG Autres réserves | 1 303 440.00 | 1 223 334.00 | | 1 303 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 519.00 | 189 570.00 | | 166 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 658.00 | 2 423 125.00 | | 2 489 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 398.00 | 300 000.00 | | 279 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 897.00 | 107 857.00 | | 76 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 14 417.00 | | 6 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 855.00 | 98 977.00 | | 87 855.00 |
EA Autres dettes | | 3 985.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 450.00 | 105 383.00 | | 66 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 600.00 | 630 621.00 | | 517 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 259.00 | 3 053 746.00 | | 3 007 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 248.00 | 240 028.00 | | 214 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 590.00 | | 693 590.00 | 693 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 590.00 | | 693 590.00 | 693 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | 38 750.00 | | 31 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | 41 087.00 | | 31 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 900.00 | 38 750.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900.00 | 38 750.00 | | 31 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 952.00 | 73 188.00 | | 53 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 431.00 | 818 941.00 | | 779 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 911.00 | 629 371.00 | | 612 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 519.00 | 189 570.00 | | 166 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | 10 111.00 | | 8 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 450.00 | | 2 284.00 | 3 120 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 900.00 | 1 051 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 3 090 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 312.00 | | 2 284.00 | 1 906 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 004.00 | | | 1 083 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 674.00 | 57 572.00 | | 636 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 041.00 | 57 572.00 | | 635 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 328.00 | 41 686.00 | 171 400.00 | 279 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VP Divers | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 039.00 | 232 399.00 | 4 640.00 | 237 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 600.00 | 214 248.00 | 171 400.00 | 517 600.00 |