| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AN Terrains | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
AP Constructions | 1 236 214.00 | 657 573.00 | 578 640.00 | 1 236 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 10 560.00 | 1 286.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 637.00 | 82 762.00 | 13 874.00 | 96 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 806.00 | 764 565.00 | 1 854 241.00 | 2 618 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BZ Autres créances | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CF Disponibilités | 969 224.00 | | 969 224.00 | 969 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 363.00 | | 1 018 363.00 | 1 018 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 170.00 | 764 565.00 | 2 872 605.00 | 3 637 170.00 |
CU Autres participations | 554 045.00 | 12 035.00 | 542 009.00 | 554 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 798.00 | 56 024.00 | | 69 798.00 |
DG Autres réserves | 1 423 338.00 | 1 361 647.00 | | 1 423 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 071.00 | 275 470.00 | | 119 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 207.00 | 2 665 142.00 | | 2 584 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 495.00 | 237 698.00 | | 195 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 450.00 | 66 920.00 | | 66 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 34 827.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | 121 194.00 | | 21 589.00 |
EA Autres dettes | | 30 841.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 397.00 | 557 932.00 | | 288 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 605.00 | 3 223 074.00 | | 2 872 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 702.00 | | 317 702.00 | 317 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 702.00 | | 317 702.00 | 317 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 354.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 3 321.00 | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 600.00 | 512 033.00 | | 159 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 032.00 | 515 354.00 | | 163 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 7 067.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 169.00 | 291 038.00 | | 140 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 372.00 | 298 105.00 | | 140 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 660.00 | 217 248.00 | | 22 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 027.00 | 36 710.00 | | 44 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 548.00 | 1 217 316.00 | | 552 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 477.00 | 941 846.00 | | 433 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 071.00 | 275 470.00 | | 119 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 041.00 | 8 904.00 | | 41 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 288.00 | 1 447.00 | | 2 767 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 600.00 | 757 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 929.00 | 2 618 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 329.00 | 1 859 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 750.00 | 1 447.00 | | 1 873 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 904.00 | | | 891 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 935.00 | 48 354.00 | 9 759.00 | 713 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 302.00 | 48 354.00 | 9 759.00 | 712 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 135.00 | | 100.00 | 12 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 135.00 | | 100.00 | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135.00 | | 100.00 | 12 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 495.00 | 42 612.00 | 152 883.00 | 195 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 778.00 | 49 138.00 | 4 640.00 | 53 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 397.00 | 69 063.00 | 152 883.00 | 288 397.00 |