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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AN Terrains | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
AP Constructions | 1 236 214.00 | 535 074.00 | 701 139.00 | 1 236 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 9 840.00 | 559.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 529.00 | 90 126.00 | 54 402.00 | 144 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 450.00 | 657 782.00 | 2 462 668.00 | 3 120 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 052.00 | | 175 052.00 | 175 052.00 |
BZ Autres créances | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 361 579.00 | | 361 579.00 | 361 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 078.00 | | 591 078.00 | 591 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 529.00 | 657 782.00 | 3 053 746.00 | 3 711 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
CU Autres participations | 859 645.00 | 21 107.00 | 838 537.00 | 859 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 220.00 | 30 548.00 | | 38 220.00 |
DG Autres réserves | 1 223 334.00 | 1 177 559.00 | | 1 223 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570.00 | 153 433.00 | | 189 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 125.00 | 2 333 540.00 | | 2 423 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 857.00 | 720 827.00 | | 107 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 8 304.00 | | 14 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 977.00 | 104 443.00 | | 98 977.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 621.00 | 938 959.00 | | 630 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 746.00 | 3 272 500.00 | | 3 053 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 028.00 | 848 366.00 | | 240 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 073.00 | | 729 073.00 | 729 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 073.00 | | 729 073.00 | 729 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 025.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 733.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 750.00 | 38 550.00 | | 38 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087.00 | 39 283.00 | | 41 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 750.00 | 38 550.00 | | 38 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 750.00 | 38 647.00 | | 38 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 635.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 188.00 | 71 739.00 | | 73 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 941.00 | 791 868.00 | | 818 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 371.00 | 638 435.00 | | 629 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 570.00 | 153 433.00 | | 189 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 111.00 | 23 326.00 | | 10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 761.00 | | | 3 134 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 873.00 | | | 1 881 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 754.00 | | | 1 121 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 648.00 | 61 025.00 | | 575 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 015.00 | 61 025.00 | | 574 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 215 810.00 | | 4 730.00 | 215 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 581.00 | | 473.00 | 21 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 581.00 | | 473.00 | 21 581.00 |
UG ‐ Financières | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 138.00 | 229 498.00 | 4 640.00 | 234 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 621.00 | 240 028.00 | | 630 621.00 |