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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
AP Constructions | 1 236 214.00 | 618 555.00 | 617 659.00 | 1 236 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 967.00 | 83 347.00 | 28 619.00 | 111 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 819.00 | | 204 819.00 | 204 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 288.00 | 726 071.00 | 2 041 217.00 | 2 767 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
BZ Autres créances | 386 308.00 | | 386 308.00 | 386 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 033.00 | | 631 033.00 | 631 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 856.00 | | 1 181 856.00 | 1 181 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 145.00 | 726 071.00 | 3 223 074.00 | 3 949 145.00 |
CU Autres participations | 682 445.00 | 12 135.00 | 670 309.00 | 682 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 024.00 | 47 698.00 | | 56 024.00 |
DG Autres réserves | 1 361 647.00 | 1 303 440.00 | | 1 361 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 470.00 | 166 519.00 | | 275 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 142.00 | 2 489 658.00 | | 2 665 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 698.00 | 279 398.00 | | 237 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 920.00 | 76 897.00 | | 66 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 6 998.00 | | 34 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 194.00 | 87 855.00 | | 121 194.00 |
EA Autres dettes | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 932.00 | 517 600.00 | | 557 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 074.00 | 3 007 259.00 | | 3 223 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 376.00 | | 630 376.00 | 630 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 376.00 | | 630 376.00 | 630 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 459.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 033.00 | 31 900.00 | | 512 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 354.00 | 31 900.00 | | 515 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 038.00 | 31 900.00 | | 291 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 105.00 | 31 900.00 | | 298 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 710.00 | 53 952.00 | | 36 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 316.00 | 779 431.00 | | 1 217 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 846.00 | 612 911.00 | | 941 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 470.00 | 166 519.00 | | 275 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | 8 994.00 | | 8 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 835.00 | | 1 263.00 | 3 090 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 200.00 | 891 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 809.00 | 2 767 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 500.00 | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 109.00 | 1 873 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 597.00 | | 1 263.00 | 1 908 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 104.00 | | | 1 051 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 246.00 | 53 459.00 | 33 771.00 | 694 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 613.00 | 53 459.00 | 33 771.00 | 692 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 641.00 | 42 146.00 | 173 293.00 | 237 641.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 308.00 | 386 308.00 | | 386 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 933.00 | 550 293.00 | 4 640.00 | 554 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 932.00 | 295 986.00 | 173 293.00 | 557 932.00 |