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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 17 662.00 | 1 113.00 | 18 774.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 363.00 | 506 580.00 | 32 782.00 | 539 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 144.00 | 122 127.00 | 43 017.00 | 165 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 171.00 | 646 369.00 | 127 802.00 | 774 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
BN En cours de production de biens | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 396.00 | 2 965.00 | 211 431.00 | 214 396.00 |
BZ Autres créances | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CF Disponibilités | 266 798.00 | | 266 798.00 | 266 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 594.00 | 2 965.00 | 629 629.00 | 632 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 765.00 | 649 334.00 | 757 431.00 | 1 406 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 825.00 | 449 756.00 | | 467 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 18 069.00 | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 518 547.00 | 511 825.00 | | 518 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | 25 945.00 | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 91.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | 78 077.00 | | 119 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 855.00 | 119 880.00 | | 97 855.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 946.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 884.00 | 224 940.00 | | 238 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 431.00 | 736 765.00 | | 757 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 884.00 | 211 793.00 | | 238 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 400.00 | | 1 510 400.00 | 1 510 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 400.00 | | 1 510 400.00 | 1 510 400.00 |
FM Production stockée | | | -4 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 1 918.00 | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 1 918.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 1 554.00 | | 1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 639.00 | 1 380 005.00 | | 1 512 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 917.00 | 1 361 936.00 | | 1 505 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 722.00 | 18 069.00 | | 6 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 785.00 | 34 245.00 | | 33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 560.00 | | | 741 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 662.00 | | | 702 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 495.00 | 27 874.00 | | 618 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 1 908.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 741.00 | 25 966.00 | | 602 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 794.00 | 265 866.00 | 7 927.00 | 273 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |