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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 120.00 | 475 673.00 | 44 447.00 | 520 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 061.00 | 113 612.00 | 145 448.00 | 259 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 468.00 | 597 388.00 | 233 080.00 | 830 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
BP En cours de production de services | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 597.00 | 48 766.00 | 238 831.00 | 287 597.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 386 121.00 | | 386 121.00 | 386 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 994.00 | 48 766.00 | 696 228.00 | 744 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 461.00 | 646 154.00 | 929 307.00 | 1 575 461.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 549 545.00 | 530 146.00 | | 549 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 789.00 | 19 400.00 | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 609 335.00 | 593 546.00 | | 609 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | 3 008.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 122.00 | 65 938.00 | | 128 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 324.00 | 123 889.00 | | 171 324.00 |
EA Autres dettes | 14 890.00 | 4 851.00 | | 14 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 972.00 | 197 686.00 | | 319 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 307.00 | 791 232.00 | | 929 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 972.00 | 197 686.00 | | 319 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 961.00 | | 1 625 961.00 | 1 625 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 961.00 | | 1 625 961.00 | 1 625 961.00 |
FM Production stockée | | | -14 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 766.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 527.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 2 907.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 3 434.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | -3 434.00 | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 4 809.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 767.00 | 1 565 662.00 | | 1 642 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 978.00 | 1 546 262.00 | | 1 626 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 789.00 | 19 400.00 | | 15 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 766.00 | | 105 954.00 | 826 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 358.00 | 30 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 252.00 | 810 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 894.00 | 779 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 121.00 | | 101 954.00 | 746 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 346.00 | | 4 000.00 | 60 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 895.00 | 27 108.00 | 88 615.00 | 638 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 792.00 | 27 108.00 | 88 615.00 | 630 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 597.00 | 224 320.00 | 63 277.00 | 287 597.00 |
VP Divers | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 269.00 | 241 592.00 | 79 677.00 | 321 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 973.00 | 319 973.00 | | 319 973.00 |