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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 488.00 | 445 253.00 | 57 235.00 | 502 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 740.00 | 63 637.00 | 137 103.00 | 200 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 378.00 | 516 993.00 | 238 386.00 | 755 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 459.00 | 36 808.00 | 153 651.00 | 190 459.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 432 447.00 | | 432 447.00 | 432 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 352.00 | 36 808.00 | 645 544.00 | 682 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 731.00 | 553 801.00 | 883 930.00 | 1 437 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 335.00 | 549 545.00 | | 565 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | 15 789.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 626 418.00 | 609 335.00 | | 626 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 2 793.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 336.00 | 128 122.00 | | 125 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 926.00 | 171 324.00 | | 114 926.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 14 890.00 | | 14 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 513.00 | 319 972.00 | | 257 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 930.00 | 929 307.00 | | 883 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 513.00 | 319 972.00 | | 257 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 468.00 | | 30 513.00 | 830 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 603.00 | 755 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 603.00 | 703 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 181.00 | | 29 650.00 | 779 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 988.00 | | 863.00 | 30 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 388.00 | 25 207.00 | 105 603.00 | 597 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 285.00 | 25 207.00 | 105 603.00 | 589 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 190 459.00 | 146 290.00 | 44 169.00 | 190 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 175.00 | 169 606.00 | 60 569.00 | 230 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |