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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 086.00 | 521 080.00 | 31 005.00 | 552 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 062.00 | 137 115.00 | 100 947.00 | 238 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 235.00 | 676 970.00 | 171 265.00 | 848 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BN En cours de production de biens | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 037.00 | 2 965.00 | 154 072.00 | 157 037.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 261 303.00 | | 261 303.00 | 261 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 531.00 | 2 965.00 | 591 566.00 | 594 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 766.00 | 679 935.00 | 762 831.00 | 1 442 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 547.00 | 467 825.00 | | 474 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | 6 722.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 520 866.00 | 518 547.00 | | 520 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 3 591.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 450.00 | 119 056.00 | | 112 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 913.00 | 97 855.00 | | 125 913.00 |
EA Autres dettes | | 5 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 965.00 | 238 884.00 | | 241 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 831.00 | 757 431.00 | | 762 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 965.00 | 238 884.00 | | 241 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 947.00 | | 1 326 947.00 | 1 326 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 947.00 | | 1 326 947.00 | 1 326 947.00 |
FM Production stockée | | | 15 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | 1 893.00 | | -6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 421.00 | 1 512 639.00 | | 1 406 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 102.00 | 1 505 917.00 | | 1 404 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | 6 722.00 | | 2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 770.00 | 33 785.00 | | 31 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 171.00 | | | 774 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 507.00 | | | 704 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 369.00 | 30 601.00 | | 646 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | 1 113.00 | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 708.00 | 29 488.00 | | 628 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 913.00 | 125 913.00 | | 125 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 808.00 | 212 847.00 | 12 960.00 | 225 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 965.00 | 241 965.00 | | 241 965.00 |