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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 069.00 | 510 510.00 | 55 559.00 | 566 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 051.00 | 120 282.00 | 59 770.00 | 180 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 766.00 | 638 895.00 | 187 871.00 | 826 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BN En cours de production de biens | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 665.00 | 22 826.00 | 166 839.00 | 189 665.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 371 339.00 | | 371 339.00 | 371 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 187.00 | 22 826.00 | 603 361.00 | 626 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 953.00 | 661 721.00 | 791 232.00 | 1 452 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 530 146.00 | 476 866.00 | | 530 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 400.00 | 53 280.00 | | 19 400.00 |
DL TOTAL (I) | 593 546.00 | 574 146.00 | | 593 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | 148.00 | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 64 536.00 | | 65 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 889.00 | 99 116.00 | | 123 889.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 1 358.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 686.00 | 165 158.00 | | 197 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 232.00 | 739 305.00 | | 791 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 686.00 | 165 158.00 | | 197 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 923.00 | | 1 547 923.00 | 1 547 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 923.00 | | 1 547 923.00 | 1 547 923.00 |
FM Production stockée | | | -5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 826.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | 19 072.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 19 072.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | -16 788.00 | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 2 043.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 662.00 | 1 539 825.00 | | 1 565 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 263.00 | 1 486 545.00 | | 1 546 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 400.00 | 53 280.00 | | 19 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 447.00 | 23 322.00 | | 14 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 932.00 | | 84 441.00 | 747 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 607.00 | 60 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 826 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 219.00 | | 44 902.00 | 701 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | 39 539.00 | 26 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 809.00 | 18 086.00 | | 620 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 706.00 | 18 086.00 | | 612 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 665.00 | 184 731.00 | 4 934.00 | 189 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 671.00 | 201 336.00 | 17 334.00 | 218 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |