| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 139.00 | 1 418.00 | 18 720.00 | 20 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BT Marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 304.00 | 1 418.00 | 118 886.00 | 120 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 011.00 | 70 700.00 | | 87 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | 22 311.00 | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 102 630.00 | 101 396.00 | | 102 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 14 896.00 | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | 9 793.00 | | 6 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 781.00 | 4 150.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 255.00 | 28 840.00 | | 16 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 886.00 | 130 236.00 | | 118 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 255.00 | 28 840.00 | | 16 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
FG Production vendue services | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 3 048.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 716.00 | 138 285.00 | | 96 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 481.00 | 115 974.00 | | 89 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | 22 311.00 | | 7 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 586.00 | 10 086.00 | 500.00 | 10 586.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 784.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | 1 648.00 | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 12 949.00 | 17 038.00 | | 12 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 965.00 | 4 171.00 | | 2 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 769.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 1 553.00 | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 411.00 | 26 813.00 | | 19 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 168.00 | 10 843.00 | | 8 168.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 934.00 | 22 857.00 | | 17 934.00 |