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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 347.00 | 1 015.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 995.00 | 1 609.00 | 19 386.00 | 20 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 181.00 | 1 609.00 | 126 572.00 | 128 181.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 348.00 | 112 176.00 | | 112 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921.00 | 9 672.00 | | -921.00 |
DL TOTAL (I) | 119 811.00 | 130 233.00 | | 119 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 3 888.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 3 940.00 | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891.00 | 2 773.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761.00 | 12 048.00 | | 6 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 572.00 | 142 281.00 | | 126 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761.00 | 12 048.00 | | 6 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
FG Production vendue services | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 293.00 | 77 983.00 | | 45 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 214.00 | 68 311.00 | | 46 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921.00 | 9 672.00 | | -921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 845.00 | | 150.00 | 20 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | 121.00 | | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 121.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 184.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 183.00 | 1 505.00 | | 1 183.00 |
ST Autres comptes | 4 245.00 | 9 419.00 | | 4 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 593.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | 777.00 | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 360.00 | 15 329.00 | | 8 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 090.00 | 7 263.00 | | 4 090.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 12 174.00 | | 5 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |