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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 139.00 | 1 418.00 | 18 720.00 | 20 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 110 779.00 | | 110 779.00 | 110 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 159.00 | 1 418.00 | 147 740.00 | 149 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 029.00 | 88 246.00 | | 100 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | 21 784.00 | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 130 560.00 | 118 414.00 | | 130 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 19 038.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | 11 875.00 | | 6 129.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 264.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 573.00 | 4 407.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 180.00 | 36 222.00 | | 17 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 740.00 | 154 636.00 | | 147 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 180.00 | 35 584.00 | | 17 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
FG Production vendue services | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 570.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 438.00 | 130 597.00 | | 118 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 291.00 | 108 813.00 | | 96 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | 21 784.00 | | 22 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 562.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | 1 461.00 | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 13 020.00 | 14 789.00 | | 13 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 696.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | 1 258.00 | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 887.00 | 25 253.00 | | 22 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 733.00 | 12 665.00 | | 8 733.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 517.00 | 19 250.00 | | 17 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |