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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 139.00 | 1 418.00 | 18 720.00 | 20 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
CF Disponibilités | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 054.00 | 1 418.00 | 154 636.00 | 156 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 246.00 | 87 011.00 | | 88 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 784.00 | 7 234.00 | | 21 784.00 |
DL TOTAL (I) | 118 414.00 | 102 630.00 | | 118 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 4 486.00 | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 6 990.00 | | 11 875.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | 4 781.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 222.00 | 16 257.00 | | 36 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 636.00 | 118 888.00 | | 154 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 584.00 | 16 257.00 | | 35 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
FG Production vendue services | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 1 020.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 597.00 | 96 716.00 | | 130 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 813.00 | 89 481.00 | | 108 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 784.00 | 7 234.00 | | 21 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 545.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 461.00 | 1 345.00 | | 1 461.00 |
ST Autres comptes | 14 789.00 | 12 949.00 | | 14 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 2 965.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 671.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | 1 216.00 | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 250.00 | 17 934.00 | | 19 250.00 |