| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 226.00 | 1 136.00 | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 845.00 | 1 489.00 | 19 356.00 | 20 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 770.00 | 1 489.00 | 142 281.00 | 143 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 176.00 | 100 029.00 | | 112 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | 22 146.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 130 233.00 | 130 560.00 | | 130 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 6 224.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 6 129.00 | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773.00 | 4 573.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048.00 | 17 180.00 | | 12 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 281.00 | 147 740.00 | | 142 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 048.00 | 17 180.00 | | 12 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
FG Production vendue services | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 3 685.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 983.00 | 118 438.00 | | 77 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 311.00 | 96 291.00 | | 68 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 672.00 | 22 146.00 | | 9 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139.00 | | 1 206.00 | 20 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 20 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | 1 206.00 | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 70.00 | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 70.00 | | 1 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | 616.00 | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | 1 498.00 | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 9 419.00 | 13 020.00 | | 9 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 568.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | 1 184.00 | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 329.00 | 22 887.00 | | 15 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 174.00 | 17 517.00 | | 12 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |