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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 179.00 | 518 635.00 | 169 544.00 | 688 179.00 |
AX Avances et acomptes | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 139.00 | 542 587.00 | 634 551.00 | 1 177 139.00 |
BN En cours de production de biens | 2 271 037.00 | 158 473.00 | 2 112 565.00 | 2 271 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 112.00 | 142 674.00 | 3 999 438.00 | 4 142 112.00 |
BZ Autres créances | 14 237 631.00 | 957 697.00 | 13 279 934.00 | 14 237 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 980.00 | | 1 544 980.00 | 1 544 980.00 |
CF Disponibilités | 3 762 881.00 | | 3 762 881.00 | 3 762 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 503 719.00 | 1 258 844.00 | 25 244 875.00 | 26 503 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 680 858.00 | 1 801 431.00 | 25 879 426.00 | 27 680 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 922 416.00 | 18 766 406.00 | | 20 922 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 955.00 | 2 156 010.00 | | 442 955.00 |
DL TOTAL (I) | 23 565 371.00 | 23 122 416.00 | | 23 565 371.00 |
DP Provisions pour risques | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 105 770.00 | | 84 254.00 |
EA Autres dettes | 909 977.00 | 808 065.00 | | 909 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 305.00 | 1 695 551.00 | | 2 280 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 879 426.00 | 24 851 717.00 | | 25 879 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 531.00 | | 386 531.00 | 386 531.00 |
FG Production vendue services | 4 503 474.00 | | 4 503 474.00 | 4 503 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 005.00 | | 4 890 005.00 | 4 890 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 066 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 911.00 | 485.00 | | 18 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | 9 400.00 | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 912.00 | 9 885.00 | | 53 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 038.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 806.00 | 19 506.00 | | 146 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 199.00 | 20 544.00 | | 153 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 287.00 | -10 659.00 | | -99 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 709.00 | 1 410 530.00 | | 968 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 638.00 | 6 945 589.00 | | 5 473 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 682.00 | 4 789 580.00 | | 5 030 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 955.00 | 2 156 010.00 | | 442 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 522.00 | | 243 690.00 | 1 040 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 70 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 073.00 | 1 177 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 067.00 | 1 075 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 136.00 | | 242 110.00 | 940 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 811.00 | | 1 580.00 | 68 811.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 668.00 | 109 799.00 | 100 879.00 | 533 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 715.00 | 109 799.00 | 100 879.00 | 509 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
6T Sur comptes clients | 140 588.00 | 2 086.00 | | 140 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 892.00 | 146 806.00 | | 810 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 953.00 | 148 891.00 | | 1 109 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 703.00 | 148 891.00 | | 1 143 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 977.00 | 909 977.00 | | 909 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 532.00 | | | 3 940 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
VB T. V. A. | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 371.00 | 25 718.00 | 344 653.00 | 370 371.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 594.00 | | | 461 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 239 061.00 | | | 14 239 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 947 812.00 | 18 914 881.00 | 32 931.00 | 18 947 812.00 |
VW T.V.A. | 694 986.00 | 694 986.00 | | 694 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 305.00 | 1 935 652.00 | 344 653.00 | 2 280 305.00 |