| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 978.00 | 22 998.00 | 980.00 | 23 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 6 678.00 | 423 322.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 584.00 | 599 226.00 | 96 358.00 | 695 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 291.00 | 628 902.00 | 602 389.00 | 1 231 291.00 |
BN En cours de production de biens | 3 997 328.00 | 158 473.00 | 3 838 855.00 | 3 997 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 916.00 | 68 460.00 | 5 223 456.00 | 5 291 916.00 |
BZ Autres créances | 16 801 265.00 | 957 697.00 | 15 843 568.00 | 16 801 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 6 963 885.00 | | 6 963 885.00 | 6 963 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 160 413.00 | 1 184 630.00 | 31 975 782.00 | 33 160 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 391 704.00 | 1 813 532.00 | 32 578 172.00 | 34 391 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 21 365 371.00 | 20 922 416.00 | | 21 365 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 825.00 | 442 955.00 | | 3 030 825.00 |
DL TOTAL (I) | 26 596 196.00 | 23 565 371.00 | | 26 596 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 407.00 | 370 371.00 | | 348 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 23 358.00 | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 955.00 | 84 254.00 | | 361 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 962.00 | 892 346.00 | | 1 738 962.00 |
EA Autres dettes | 396 550.00 | 909 977.00 | | 396 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 112 081.00 | | | 3 112 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 975.00 | 2 280 305.00 | | 5 981 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 578 172.00 | 25 879 426.00 | | 32 578 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 610.00 | | 566 610.00 | 566 610.00 |
FG Production vendue services | 6 524 251.00 | | 6 524 251.00 | 6 524 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 861.00 | | 7 090 861.00 | 7 090 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 129 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 438 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 18 911.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 53 912.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 775.00 | 205.00 | | 134 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 6 188.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 074.00 | 153 199.00 | | 135 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 074.00 | -99 287.00 | | -128 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 322.00 | 968 709.00 | | 679 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 447.00 | 5 473 638.00 | | 8 619 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 622.00 | 5 030 682.00 | | 5 588 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 825.00 | 442 955.00 | | 3 030 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 139.00 | 486 756.00 | | 1 177 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 74 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 000.00 | 45 604.00 | 1 231 291.00 | 387 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 000.00 | 44 029.00 | 1 125 584.00 | 387 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | 1 440.00 | | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 179.00 | 481 434.00 | | 1 075 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 384.00 | 3 882.00 | | 70 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 587.00 | 103 443.00 | 17 129.00 | 542 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | 460.00 | 1 415.00 | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 635.00 | 102 983.00 | 15 714.00 | 518 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
6T Sur comptes clients | 142 674.00 | 7 236.00 | 81 450.00 | 142 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 957 697.00 | | | 957 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 844.00 | 7 236.00 | 81 450.00 | 1 258 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 594.00 | 7 236.00 | 115 200.00 | 1 292 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | 115 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 955.00 | 361 955.00 | | 361 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 550.00 | 396 550.00 | | 396 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112 081.00 | 3 112 081.00 | | 3 112 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 968.00 | | | 5 186 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
VB T. V. A. | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 701.00 | 40 800.00 | 172 036.00 | 347 701.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 504.00 | | | 16 434 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168 922.00 | 22 134 579.00 | 34 344.00 | 22 168 922.00 |
VW T.V.A. | 1 444 054.00 | 1 444 054.00 | | 1 444 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 975.00 | 5 675 075.00 | 172 036.00 | 5 981 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |