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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 447.00 | 21 369.00 | 77.00 | 21 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 350 506.00 | 212 981.00 | 1 137 525.00 | 1 350 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 858.00 | 743 103.00 | 172 755.00 | 915 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 890.00 | 977 453.00 | 1 382 437.00 | 2 359 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 991 547.00 | | 3 991 547.00 | 3 991 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 554.00 | 62 312.00 | 2 084 243.00 | 2 146 554.00 |
BZ Autres créances | 25 004 376.00 | | 25 004 376.00 | 25 004 376.00 |
CF Disponibilités | 16 207 039.00 | | 16 207 039.00 | 16 207 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 375 710.00 | 62 312.00 | 47 313 398.00 | 47 375 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 735 600.00 | 1 039 765.00 | 48 695 835.00 | 49 735 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 37 111 327.00 | 29 513 023.00 | | 37 111 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241 313.00 | 7 598 304.00 | | 3 241 313.00 |
DL TOTAL (I) | 42 552 640.00 | 39 311 327.00 | | 42 552 640.00 |
DP Provisions pour risques | 56 176.00 | 64 709.00 | | 56 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 176.00 | 64 709.00 | | 56 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 687.00 | 705 526.00 | | 2 172 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587.00 | 15 496.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 495.00 | 179 199.00 | | 176 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 640.00 | 1 869 833.00 | | 2 613 640.00 |
EA Autres dettes | 1 108 609.00 | 89 100.00 | | 1 108 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 019.00 | 2 859 154.00 | | 6 087 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 695 835.00 | 42 235 190.00 | | 48 695 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 679.00 | | 1 110 431.00 | 1 373 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 64 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 220.00 | 2 359 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 193.00 | 2 266 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 569.00 | | 500.00 | 28 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 632.00 | | 1 107 925.00 | 1 282 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 478.00 | | 2 006.00 | 62 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 345.00 | 159 446.00 | 80 424.00 | 766 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 049.00 | 1 320.00 | | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 295.00 | 158 126.00 | 80 424.00 | 746 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 709.00 | 2 000.00 | 10 533.00 | 64 709.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 132 086.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 473.00 | | 158 473.00 | 158 473.00 |
6T Sur comptes clients | 57 459.00 | 4 853.00 | | 57 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 932.00 | 136 939.00 | 158 473.00 | 215 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 641.00 | 138 939.00 | 169 006.00 | 280 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 939.00 | 160 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 832.00 | 181 832.00 | | 181 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 679.00 | 204 679.00 | | 204 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 609.00 | 1 108 609.00 | | 1 108 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 985.00 | 2 038 985.00 | | 2 038 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 687.00 | 43 451.00 | 1 689 236.00 | 1 732 687.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VP Divers | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 667 119.00 | 24 667 119.00 | | 24 667 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | 23 484.00 | 1 282.00 | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 200 983.00 | 27 066 844.00 | 134 139.00 | 27 200 983.00 |
VW T.V.A. | 1 998 213.00 | 1 998 213.00 | | 1 998 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 019.00 | 4 397 783.00 | 1 689 236.00 | 6 087 019.00 |