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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 24 185.00 | 273.00 | 24 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 16 256.00 | 413 744.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 513.00 | 662 052.00 | 148 461.00 | 810 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 130.00 | 702 493.00 | 644 638.00 | 1 347 130.00 |
BN En cours de production de biens | 2 146 570.00 | 158 473.00 | 1 988 097.00 | 2 146 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 239.00 | | 342 239.00 | 342 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 590.00 | 58 838.00 | 6 752 752.00 | 6 811 590.00 |
BZ Autres créances | 20 097 133.00 | | 20 097 133.00 | 20 097 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 9 504 057.00 | | 9 504 057.00 | 9 504 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 978 675.00 | 217 310.00 | 38 761 365.00 | 38 978 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 325 806.00 | 919 803.00 | 39 406 003.00 | 40 325 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 22 396 196.00 | 21 365 371.00 | | 22 396 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 616 826.00 | 3 030 825.00 | | 8 616 826.00 |
DL TOTAL (I) | 33 213 023.00 | 26 596 196.00 | | 33 213 023.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 263.00 | 348 409.00 | | 307 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 452.00 | 24 019.00 | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 285.00 | 361 955.00 | | 264 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435 114.00 | 1 738 962.00 | | 4 435 114.00 |
EA Autres dettes | 1 107 867.00 | 396 550.00 | | 1 107 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 112 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 128 980.00 | 5 981 975.00 | | 6 128 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 406 003.00 | 32 578 172.00 | | 39 406 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 797.00 | | 348 797.00 | 348 797.00 |
FD Production vendue biens | 2 152 815.00 | | 2 152 815.00 | 2 152 815.00 |
FG Production vendue services | 9 346 495.00 | | 9 346 495.00 | 9 346 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 848 107.00 | | 11 848 107.00 | 11 848 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 769 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 822 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 782 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 006 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | 7 000.00 | | 10 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 671.00 | 7 000.00 | | 25 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 459.00 | 134 775.00 | | 26 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 209.00 | 135 074.00 | | 27 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -128 074.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387 673.00 | 679 322.00 | | 3 387 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942 324.00 | 8 619 447.00 | | 17 942 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 498.00 | 5 588 622.00 | | 9 325 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 616 826.00 | 3 030 825.00 | | 8 616 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 291.00 | | 123 420.00 | 1 231 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 74 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 581.00 | 1 347 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 1 240 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | 480.00 | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 584.00 | | 119 289.00 | 1 125 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 107.00 | | 3 651.00 | 74 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 902.00 | 77 952.00 | 4 361.00 | 628 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 998.00 | 1 187.00 | | 22 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 904.00 | 76 765.00 | 4 361.00 | 605 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
6T Sur comptes clients | 68 460.00 | 8 158.00 | 17 780.00 | 68 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 957 697.00 | | 957 697.00 | 957 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 630.00 | 8 158.00 | 975 478.00 | 1 184 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 630.00 | 72 158.00 | 975 478.00 | 1 184 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | 975 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 285.00 | 264 285.00 | | 264 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377 577.00 | 2 377 577.00 | | 2 377 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 867.00 | 1 107 867.00 | | 1 107 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
UX Autres créances clients | 6 689 704.00 | 6 689 704.00 | | 6 689 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VB T. V. A. | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 901.00 | 41 665.00 | 175 684.00 | 306 901.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 005.00 | 620 005.00 | | 620 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 052 031.00 | 20 052 031.00 | | 20 052 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 970 630.00 | 26 935 116.00 | 35 514.00 | 26 970 630.00 |
VW T.V.A. | 1 219 585.00 | 1 219 585.00 | | 1 219 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 980.00 | 5 863 744.00 | 175 684.00 | 6 128 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |