| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 947.00 | 20 049.00 | 897.00 | 20 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 25 835.00 | 404 165.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 632.00 | 720 461.00 | 132 171.00 | 852 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 679.00 | 766 345.00 | 607 334.00 | 1 373 679.00 |
BN En cours de production de biens | 2 974 428.00 | 158 473.00 | 2 815 955.00 | 2 974 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566 449.00 | 57 459.00 | 8 508 991.00 | 8 566 449.00 |
BZ Autres créances | 23 212 983.00 | | 23 212 983.00 | 23 212 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 050 009.00 | | 7 050 009.00 | 7 050 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 843 788.00 | 215 932.00 | 41 627 856.00 | 41 843 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 217 466.00 | 982 276.00 | 42 235 190.00 | 43 217 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 513 023.00 | 22 396 196.00 | | 29 513 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598 304.00 | 8 616 826.00 | | 7 598 304.00 |
DL TOTAL (I) | 39 311 327.00 | 33 213 023.00 | | 39 311 327.00 |
DP Provisions pour risques | 64 709.00 | 64 000.00 | | 64 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 709.00 | 64 000.00 | | 64 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 526.00 | 307 263.00 | | 705 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | 14 452.00 | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 264 285.00 | | 179 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 833.00 | 4 435 114.00 | | 1 869 833.00 |
EA Autres dettes | 89 100.00 | 1 107 867.00 | | 89 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 154.00 | 6 128 980.00 | | 2 859 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 235 190.00 | 39 406 003.00 | | 42 235 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
FD Production vendue biens | 390 833.00 | | 390 833.00 | 390 833.00 |
FG Production vendue services | 11 400 449.00 | | 11 400 449.00 | 11 400 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042 756.00 | | 12 042 756.00 | 12 042 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 799 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 863 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 10 670.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 25 671.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 26 459.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 27 209.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | -1 538.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008 837.00 | 3 387 673.00 | | 3 008 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 157 757.00 | 17 942 324.00 | | 16 157 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 453.00 | 9 325 498.00 | | 8 559 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598 304.00 | 8 616 826.00 | | 7 598 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 130.00 | | 49 641.00 | 1 347 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 085.00 | 62 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 093.00 | 1 373 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 510.00 | 28 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 1 282 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 080.00 | | 999.00 | 32 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 513.00 | | 45 618.00 | 1 240 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 538.00 | | 3 024.00 | 74 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 493.00 | 71 860.00 | 8 008.00 | 702 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | 374.00 | 4 510.00 | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 308.00 | 71 485.00 | 3 498.00 | 678 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 1 620.00 | 911.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
6T Sur comptes clients | 58 838.00 | 6 189.00 | 7 568.00 | 58 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 310.00 | 6 189.00 | 7 568.00 | 217 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 310.00 | 7 809.00 | 8 479.00 | 281 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 189.00 | 8 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
UX Autres créances clients | 8 467 164.00 | 8 467 164.00 | | 8 467 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VB T. V. A. | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 290.00 | 440 290.00 | | 440 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 236.00 | 42 549.00 | 179 409.00 | 265 236.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133 471.00 | 23 133 471.00 | | 23 133 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 822 294.00 | 31 798 440.00 | 23 854.00 | 31 822 294.00 |
VW T.V.A. | 1 478 872.00 | 1 478 872.00 | | 1 478 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 154.00 | 2 636 467.00 | 179 409.00 | 2 859 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |