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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 249.00 | 46 522.00 | 9 727.00 | 56 249.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 128.00 | 364 270.00 | 62 858.00 | 427 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 852.00 | 100 207.00 | 100 644.00 | 200 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 053.00 | 511 000.00 | 182 052.00 | 693 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 265.00 | 49 327.00 | 285 938.00 | 335 265.00 |
BN En cours de production de biens | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 675.00 | 47 546.00 | 111 129.00 | 158 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 013.00 | 14 214.00 | 904 799.00 | 919 013.00 |
BZ Autres créances | 116 751.00 | | 116 751.00 | 116 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 258 375.00 | | 258 375.00 | 258 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 383.00 | 111 087.00 | 1 742 296.00 | 1 853 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 436.00 | 622 088.00 | 1 924 348.00 | 2 546 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
DG Autres réserves | 661 040.00 | 616 270.00 | | 661 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 996.00 | 84 770.00 | | 79 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 826.00 | 7 651.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 729.00 | 992 558.00 | | 1 031 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 605.00 | 1 862.00 | | 1 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605.00 | 1 862.00 | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 483.00 | 409 752.00 | | 373 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 631.00 | 477 643.00 | | 464 631.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 15 521.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 013.00 | 902 914.00 | | 891 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 348.00 | 1 897 335.00 | | 1 924 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 157.00 | 902 914.00 | | 875 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 012.00 | | 99 242.00 | 597 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 693 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 627 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 012.00 | | 2 000.00 | 55 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 738.00 | | 97 242.00 | 532 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 892.00 | 33 107.00 | | 477 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 103.00 | 1 419.00 | | 45 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 789.00 | 31 688.00 | | 432 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 862.00 | 1 605.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 590.00 | 96 873.00 | 62 590.00 | 62 590.00 |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | 5 222.00 | 3 646.00 | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 228.00 | 102 095.00 | 66 236.00 | 75 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 090.00 | 103 700.00 | 68 098.00 | 77 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 700.00 | 68 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 483.00 | 373 483.00 | | 373 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 900 916.00 | | | 900 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 008.00 | 33 152.00 | 15 856.00 | 49 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 781.00 | 1 061 721.00 | 1 060.00 | 1 062 781.00 |
VW T.V.A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 013.00 | 875 157.00 | 15 856.00 | 891 013.00 |