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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 424.00 | 42 165.00 | 26 259.00 | 68 424.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 383.00 | 421 932.00 | 105 451.00 | 527 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 319.00 | 138 762.00 | 53 556.00 | 192 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 889.00 | 602 860.00 | 193 029.00 | 795 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 913.00 | 41 472.00 | 272 441.00 | 313 913.00 |
BN En cours de production de biens | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 947.00 | 95 500.00 | 34 447.00 | 129 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 538.00 | 2 961.00 | 620 576.00 | 623 538.00 |
BZ Autres créances | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
CF Disponibilités | 371 384.00 | | 371 384.00 | 371 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 770.00 | 139 933.00 | 1 696 836.00 | 1 836 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 660.00 | 742 793.00 | 1 889 866.00 | 2 632 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
DG Autres réserves | 840 539.00 | 767 892.00 | | 840 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 72 646.00 | | 2 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 351.00 | 5 176.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 991.00 | 1 129 581.00 | | 1 130 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051.00 | 1 076.00 | | 1 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051.00 | 1 076.00 | | 1 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513.00 | 116 457.00 | | 82 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 671.00 | 229 862.00 | | 316 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 326.00 | 380 336.00 | | 343 326.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 1 228.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 824.00 | 727 883.00 | | 757 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 866.00 | 1 858 541.00 | | 1 889 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 832.00 | 645 370.00 | | 695 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 753.00 | | 12 135.00 | 783 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 686.00 | | 2 500.00 | 66 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 067.00 | | 9 635.00 | 710 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 721.00 | 49 138.00 | | 553 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 849.00 | 9 315.00 | | 32 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 871.00 | 39 823.00 | | 520 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | 1 051.00 | 1 076.00 | 1 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 943.00 | 136 972.00 | 144 943.00 | 144 943.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | | 2 061.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 966.00 | 136 972.00 | 147 004.00 | 149 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 042.00 | 138 023.00 | 148 080.00 | 151 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 023.00 | 148 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 671.00 | 316 671.00 | | 316 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 598 992.00 | 598 992.00 | | 598 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 513.00 | 20 522.00 | 61 991.00 | 82 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 812.00 | 720 812.00 | | 720 812.00 |
VW T.V.A. | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 824.00 | 695 832.00 | 61 991.00 | 757 824.00 |