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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 924.00 | 32 849.00 | 33 074.00 | 65 924.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 524.00 | 399 448.00 | 120 076.00 | 519 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 542.00 | 121 423.00 | 69 118.00 | 190 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 753.00 | 553 721.00 | 230 032.00 | 783 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 548.00 | 69 806.00 | 156 742.00 | 226 548.00 |
BN En cours de production de biens | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 922.00 | 75 137.00 | 56 785.00 | 131 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 330.00 | 5 023.00 | 986 306.00 | 991 330.00 |
BZ Autres créances | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 476.00 | 149 966.00 | 1 628 509.00 | 1 778 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 229.00 | 703 688.00 | 1 858 541.00 | 2 562 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
DG Autres réserves | 767 892.00 | 741 037.00 | | 767 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646.00 | 26 855.00 | | 72 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 176.00 | 6 001.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 581.00 | 1 057 760.00 | | 1 129 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076.00 | 1 251.00 | | 1 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076.00 | 1 251.00 | | 1 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 457.00 | 32 839.00 | | 116 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 862.00 | 234 399.00 | | 229 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 336.00 | 436 856.00 | | 380 336.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 1 649.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 883.00 | 705 744.00 | | 727 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 541.00 | 1 764 755.00 | | 1 858 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 370.00 | 689 300.00 | | 645 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 572.00 | | 111 170.00 | 704 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 988.00 | 783 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 125.00 | 66 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 710 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | 24 800.00 | 57 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 499.00 | | 86 370.00 | 639 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 184.00 | 36 464.00 | 30 928.00 | 548 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 103.00 | 872.00 | 15 125.00 | 47 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 081.00 | 35 592.00 | 15 802.00 | 501 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251.00 | 1 076.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 762.00 | 144 943.00 | 101 762.00 | 101 762.00 |
6T Sur comptes clients | 13 719.00 | 2 020.00 | 10 716.00 | 13 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 481.00 | 146 963.00 | 112 478.00 | 115 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 732.00 | 148 039.00 | 113 729.00 | 116 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 039.00 | 113 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 862.00 | 229 862.00 | | 229 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 985 316.00 | | | 985 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 444.00 | 33 930.00 | 80 824.00 | 116 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 623.00 | 1 128 623.00 | | 1 128 623.00 |
VW T.V.A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 883.00 | 645 370.00 | 80 824.00 | 727 883.00 |