| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 424.00 | 51 883.00 | 16 541.00 | 68 424.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 464.00 | 419 285.00 | 85 178.00 | 504 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 319.00 | 155 658.00 | 36 661.00 | 192 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 970.00 | 626 826.00 | 146 143.00 | 772 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 250.00 | 17 493.00 | 147 757.00 | 165 250.00 |
BN En cours de production de biens | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 201.00 | 96 339.00 | 23 862.00 | 120 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 335.00 | 209.00 | 674 125.00 | 674 335.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 120.00 | | 350 120.00 | 350 120.00 |
CF Disponibilités | 501 698.00 | | 501 698.00 | 501 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 013.00 | 114 041.00 | 1 777 972.00 | 1 892 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 983.00 | 740 867.00 | 1 924 115.00 | 2 664 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
DG Autres réserves | 842 773.00 | 840 539.00 | | 842 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 861.00 | 2 234.00 | | 130 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 526.00 | 4 351.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 028.00 | 1 130 991.00 | | 1 261 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 861.00 | 1 051.00 | | 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 861.00 | 1 051.00 | | 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 991.00 | 82 513.00 | | 61 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 022.00 | 316 671.00 | | 251 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 430.00 | 343 326.00 | | 348 430.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 15 312.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 226.00 | 757 824.00 | | 662 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 115.00 | 1 889 866.00 | | 1 924 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 225.00 | 695 832.00 | | 620 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 619 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 196 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 815 194.00 | |
FM Production stockée | | | -60 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | 825.00 | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 910.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -590.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 458.00 | 3 966 988.00 | | 3 913 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 596.00 | 3 964 754.00 | | 3 782 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 861.00 | 2 234.00 | | 130 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 889.00 | | | 795 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 919.00 | 772 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 919.00 | 696 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 703.00 | | | 719 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 860.00 | 46 886.00 | 22 919.00 | 602 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 165.00 | 9 718.00 | | 42 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 695.00 | 37 167.00 | 22 919.00 | 560 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051.00 | 861.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 972.00 | 113 832.00 | 136 972.00 | 136 972.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | | 2 752.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 933.00 | 113 832.00 | 139 724.00 | 139 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 984.00 | 114 693.00 | 140 775.00 | 140 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 533.00 | 140 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 022.00 | 251 022.00 | | 251 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 674 085.00 | 674 085.00 | | 674 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 991.00 | 19 990.00 | 42 001.00 | 61 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 373.00 | 705 123.00 | 250.00 | 705 373.00 |
VW T.V.A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 226.00 | 620 225.00 | 42 001.00 | 662 226.00 |