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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 249.00 | 47 103.00 | 9 146.00 | 56 249.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 547.00 | 383 645.00 | 53 902.00 | 437 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 952.00 | 117 436.00 | 84 515.00 | 201 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 572.00 | 548 184.00 | 156 387.00 | 704 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 089.00 | 64 673.00 | 222 416.00 | 287 089.00 |
BN En cours de production de biens | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 857.00 | 37 089.00 | 85 768.00 | 122 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 308.00 | 13 719.00 | 782 589.00 | 796 308.00 |
BZ Autres créances | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 333 213.00 | | 333 213.00 | 333 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 850.00 | 115 481.00 | 1 608 368.00 | 1 723 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 422.00 | 663 666.00 | 1 764 755.00 | 2 428 422.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
DG Autres réserves | 741 037.00 | 661 040.00 | | 741 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | 79 996.00 | | 26 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 001.00 | 6 826.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 760.00 | 1 031 729.00 | | 1 057 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 251.00 | 1 605.00 | | 1 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251.00 | 1 605.00 | | 1 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 839.00 | 49 045.00 | | 32 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 399.00 | 373 483.00 | | 234 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 856.00 | 464 631.00 | | 436 856.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 3 852.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 744.00 | 891 013.00 | | 705 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 755.00 | 1 924 348.00 | | 1 764 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 053.00 | | 11 519.00 | 693 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 980.00 | | 11 519.00 | 627 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 000.00 | 37 304.00 | 120.00 | 511 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 522.00 | 580.00 | | 46 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 478.00 | 36 723.00 | 120.00 | 464 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605.00 | 2 856.00 | 3 210.00 | 1 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 873.00 | 101 762.00 | 96 873.00 | 96 873.00 |
6T Sur comptes clients | 14 214.00 | | 494.00 | 14 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 087.00 | 101 762.00 | 97 367.00 | 111 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 692.00 | 104 618.00 | 100 577.00 | 112 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 013.00 | 98 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 399.00 | 234 399.00 | | 234 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 275.00 | 226 275.00 | | 226 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 540.00 | 131 540.00 | | 131 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 779 849.00 | | | 779 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 814.00 | 16 369.00 | 16 444.00 | 32 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 008.00 | 932 948.00 | 1 060.00 | 934 008.00 |
VW T.V.A. | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 744.00 | 689 300.00 | 16 444.00 | 705 744.00 |