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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 149.00 | 31 734.00 | 1 415.00 | 33 149.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 158.00 | 78 115.00 | 14 043.00 | 92 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 093.00 | 109 849.00 | 208 244.00 | 318 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 103.00 | | 402 103.00 | 402 103.00 |
BZ Autres créances | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CF Disponibilités | 297 302.00 | | 297 302.00 | 297 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 485.00 | | 745 485.00 | 745 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 579.00 | 109 849.00 | 953 730.00 | 1 063 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 214.00 | 353 214.00 | | 353 214.00 |
DH Report à nouveau | 4 473.00 | 33 857.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 978.00 | -29 383.00 | | 92 978.00 |
DL TOTAL (I) | 467 166.00 | 374 188.00 | | 467 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 447.00 | 1 276.00 | | 26 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 086.00 | 98 127.00 | | 137 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 601.00 | 63 358.00 | | 99 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 334.00 | 161 930.00 | | 218 334.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 89.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 564.00 | 324 779.00 | | 486 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 730.00 | 698 967.00 | | 953 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 076.00 | 324 779.00 | | 473 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 1 276.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 767.00 | | 19 232.00 | 301 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 318 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 92 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 648.00 | | 3 538.00 | 218 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | | 15 695.00 | 79 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 429.00 | 8 326.00 | 2 906.00 | 104 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 907.00 | 2 827.00 | | 28 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 522.00 | 5 500.00 | 2 906.00 | 75 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 402 103.00 | | | 402 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 391.00 | 11 903.00 | 13 488.00 | 25 391.00 |
VI Groupe et associés | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 934.00 | 451 934.00 | | 451 934.00 |
VW T.V.A. | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 564.00 | 473 076.00 | 13 488.00 | 486 564.00 |