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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 394.00 | 33 480.00 | 914.00 | 34 394.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 489.00 | 84 597.00 | 12 892.00 | 97 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 669.00 | 118 076.00 | 206 593.00 | 324 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 235.00 | | 509 235.00 | 509 235.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CF Disponibilités | 164 703.00 | | 164 703.00 | 164 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 452.00 | | 724 452.00 | 724 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 121.00 | 118 076.00 | 931 044.00 | 1 049 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 192.00 | 353 214.00 | | 419 192.00 |
DH Report à nouveau | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642.00 | 92 978.00 | | 103 642.00 |
DL TOTAL (I) | 543 808.00 | 467 166.00 | | 543 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054.00 | 26 447.00 | | 15 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 428.00 | 137 086.00 | | 87 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 99 601.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 192.00 | 218 334.00 | | 257 192.00 |
EA Autres dettes | | 5 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 237.00 | 486 564.00 | | 387 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 044.00 | 953 730.00 | | 931 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 299.00 | 473 076.00 | | 385 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 1 056.00 | | 1 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 093.00 | | 56 792.00 | 318 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 217.00 | 324 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 217.00 | 97 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 185.00 | | 1 245.00 | 222 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 158.00 | | 55 547.00 | 92 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | | 118 076.00 | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 33 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | 84 597.00 | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 509 235.00 | | | 509 235.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 499.00 | 11 561.00 | 1 938.00 | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 498.00 | 563 498.00 | | 563 498.00 |
VW T.V.A. | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 237.00 | 385 299.00 | 1 938.00 | 387 237.00 |