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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 272.00 | 59 471.00 | 90 800.00 | 150 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 392.00 | 71 454.00 | 279 937.00 | 351 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 839.00 | | 511 839.00 | 511 839.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 383 844.00 | | 383 844.00 | 383 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 752.00 | | 928 752.00 | 928 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 144.00 | 71 454.00 | 1 208 689.00 | 1 280 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 866.00 | 505 154.00 | | 505 866.00 |
DH Report à nouveau | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 170.00 | 55 712.00 | | 103 170.00 |
DL TOTAL (I) | 630 011.00 | 581 840.00 | | 630 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 732.00 | 12 776.00 | | 110 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 897.00 | 97 346.00 | | 118 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 26 026.00 | | 61 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 199.00 | 194 894.00 | | 287 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 678.00 | 331 042.00 | | 578 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 689.00 | 912 882.00 | | 1 208 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 678.00 | 330 179.00 | | 578 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 1 607.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 081.00 | | 96 107.00 | 311 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 796.00 | 351 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 146.00 | 150 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 311.00 | | 96 107.00 | 106 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 704.00 | 11 897.00 | 52 146.00 | 111 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 720.00 | 11 897.00 | 52 146.00 | 99 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 511 839.00 | 511 839.00 | | 511 839.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
VI Groupe et associés | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 007.00 | 545 007.00 | | 545 007.00 |
VW T.V.A. | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 678.00 | 578 678.00 | | 578 678.00 |