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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 475.00 | 19 976.00 | 499.00 | 20 475.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 220.00 | 88 295.00 | 9 925.00 | 98 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 481.00 | 108 271.00 | 203 211.00 | 311 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 856.00 | | 526 856.00 | 526 856.00 |
BZ Autres créances | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CF Disponibilités | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 998.00 | | 815 998.00 | 815 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 479.00 | 108 271.00 | 1 019 209.00 | 1 127 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495 834.00 | 419 192.00 | | 495 834.00 |
DH Report à nouveau | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 787.00 | 103 642.00 | | 100 787.00 |
DL TOTAL (I) | 617 594.00 | 543 808.00 | | 617 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | 15 054.00 | | 3 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 318.00 | 87 428.00 | | 91 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 27 564.00 | | 49 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 036.00 | 257 192.00 | | 257 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 614.00 | 387 237.00 | | 401 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 209.00 | 931 044.00 | | 1 019 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 614.00 | 385 299.00 | | 401 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 1 554.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 669.00 | | 5 914.00 | 324 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 102.00 | 311 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 919.00 | 209 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 98 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 489.00 | | 5 914.00 | 97 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 076.00 | 9 296.00 | 19 102.00 | 118 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 480.00 | 415.00 | 13 919.00 | 33 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 597.00 | 8 881.00 | 5 183.00 | 84 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 526 856.00 | 526 856.00 | | 526 856.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 745.00 | 623 745.00 | | 623 745.00 |
VW T.V.A. | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 614.00 | 401 614.00 | | 401 614.00 |