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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 899.00 | 84.00 | 11 983.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 311.00 | 93 822.00 | 12 489.00 | 106 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 082.00 | 105 721.00 | 205 360.00 | 311 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 732.00 | | 391 732.00 | 391 732.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 890.00 | | 673 890.00 | 673 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 972.00 | 105 721.00 | 879 250.00 | 984 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495 834.00 | 495 834.00 | | 495 834.00 |
DH Report à nouveau | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | 100 787.00 | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 526 128.00 | 617 595.00 | | 526 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 276.00 | 3 669.00 | | 23 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 685.00 | 91 318.00 | | 108 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 49 591.00 | | 28 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 488.00 | 257 036.00 | | 174 488.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 122.00 | 401 614.00 | | 353 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 250.00 | 1 019 209.00 | | 879 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 960.00 | 401 614.00 | | 341 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 1 729.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 481.00 | | 10 562.00 | 311 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 311 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 492.00 | 201 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 106 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 220.00 | | 10 562.00 | 98 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 271.00 | 8 413.00 | 10 962.00 | 108 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 415.00 | 8 492.00 | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 295.00 | 7 998.00 | 2 470.00 | 88 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 391 732.00 | 391 732.00 | | 391 732.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 378.00 | 10 216.00 | 11 162.00 | 21 378.00 |
VI Groupe et associés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 072.00 | 454 072.00 | | 454 072.00 |
VW T.V.A. | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 122.00 | 341 960.00 | 11 162.00 | 353 122.00 |