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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 174 478.00 | 95 521.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 2 686.00 | 4 613.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 976.00 | 381 875.00 | 69 100.00 | 450 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 938.00 | 602 330.00 | 229 607.00 | 831 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 240.00 | 27 836.00 | 1 238 403.00 | 1 266 240.00 |
BZ Autres créances | 1 253 057.00 | | 1 253 057.00 | 1 253 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 729 257.00 | | 729 257.00 | 729 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 112.00 | 27 836.00 | 3 684 276.00 | 3 712 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 051.00 | 630 166.00 | 3 913 884.00 | 4 544 051.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 103.00 | | | 448 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 196.00 | | | 2 150 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 607.00 | | | 465 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 839.00 | | | 404 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 567.00 | | | 882 567.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 688.00 | | | 1 763 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 884.00 | | | 3 913 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 080.00 | | | 1 298 080.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 913.00 | 3 150.00 | 638 063.00 | 634 913.00 |
FD Production vendue biens | 4 204 782.00 | 73 359.00 | 4 278 142.00 | 4 204 782.00 |
FG Production vendue services | 1 129 987.00 | | 1 129 987.00 | 1 129 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 684.00 | 76 509.00 | 6 046 194.00 | 5 969 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 003.00 | | | 6 288 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 900.00 | | | 5 839 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 103.00 | | | 448 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 011.00 | | | 831 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 454.00 | | | 457 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 282.00 | 58 564.00 | 54 515.00 | 598 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 768.00 | 15 000.00 | | 202 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 514.00 | 43 564.00 | 54 515.00 | 395 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 839.00 | 404 839.00 | | 404 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 657.00 | 2 629 046.00 | 47 611.00 | 2 676 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 081.00 | 1 298 081.00 | | 1 298 081.00 |