| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 189 479.00 | 80 520.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 4 993.00 | 2 306.00 | 7 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 960.00 | 389 902.00 | 23 058.00 | 412 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 373.00 | 627 664.00 | 171 708.00 | 799 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 256.00 | 3 919.00 | 1 332 337.00 | 1 336 256.00 |
BZ Autres créances | 1 213 729.00 | | 1 213 729.00 | 1 213 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 580 168.00 | | 580 168.00 | 580 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 531.00 | | 236 531.00 | 236 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 781.00 | 3 919.00 | 3 662 862.00 | 3 666 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 154.00 | 631 583.00 | 3 834 571.00 | 4 466 154.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 078.00 | | | 482 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 274.00 | | | 2 182 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 594.00 | | | 469 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 553.00 | | | 369 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 279.00 | | | 782 279.00 |
EA Autres dettes | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 296.00 | | | 1 652 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 571.00 | | | 3 834 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 702.00 | | | 1 182 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 478.00 | | 656 478.00 | 656 478.00 |
FD Production vendue biens | 3 543 379.00 | 473 376.00 | 4 016 755.00 | 3 543 379.00 |
FG Production vendue services | 1 053 982.00 | | 1 053 982.00 | 1 053 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 840.00 | 473 376.00 | 5 727 217.00 | 5 253 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 573.00 | |
GE Autres charges | | | 26 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 250.00 | | | 208 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 589.00 | | | 6 127 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 511.00 | | | 5 645 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 078.00 | | | 482 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 939.00 | | | 831 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 289.00 | | | 313 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 276.00 | | | 458 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 331.00 | 42 573.00 | 17 240.00 | 602 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 768.00 | 15 000.00 | | 217 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 562.00 | 27 573.00 | 17 240.00 | 384 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 553.00 | 369 553.00 | | 369 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 256.00 | | | 1 336 256.00 |
VP Divers | 1 213 730.00 | | | 1 213 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 279.00 | 752 279.00 | | 752 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 578.00 | 2 786 518.00 | 53 061.00 | 2 839 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 702.00 | 1 182 702.00 | | 1 182 702.00 |