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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 204 479.00 | 65 520.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 755.00 | 406 473.00 | 45 281.00 | 451 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 756.00 | 661 542.00 | 178 214.00 | 839 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 370.00 | 13 990.00 | 1 333 380.00 | 1 347 370.00 |
BZ Autres créances | 1 225 165.00 | | 1 225 165.00 | 1 225 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 404 810.00 | | 404 810.00 | 404 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 784.00 | | 210 784.00 | 210 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 085.00 | 13 990.00 | 3 480 095.00 | 3 494 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 842.00 | 675 532.00 | 3 658 310.00 | 4 333 842.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 939.00 | | | 351 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 214.00 | | | 2 084 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 212.00 | | | 694 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 569.00 | | | 542 569.00 |
EA Autres dettes | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 096.00 | | | 1 574 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 310.00 | | | 3 658 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 883.00 | | | 879 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 260.00 | | 1 057 260.00 | 1 057 260.00 |
FD Production vendue biens | 4 160 957.00 | 174 786.00 | 4 335 743.00 | 4 160 957.00 |
FG Production vendue services | 651 985.00 | 6 144.00 | 658 129.00 | 651 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 203.00 | 180 930.00 | 6 051 133.00 | 5 870 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 217.00 | | | 6 291 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 277.00 | | | 5 939 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 939.00 | | | 351 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 373.00 | | 40 384.00 | 799 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 261.00 | | 38 794.00 | 420 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 823.00 | | 1 590.00 | 61 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 664.00 | 33 878.00 | | 627 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 768.00 | 15 000.00 | | 232 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 896.00 | 18 878.00 | | 394 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 076.00 | 288 076.00 | | 288 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 371.00 | 1 347 371.00 | | 1 347 371.00 |
VP Divers | 1 225 166.00 | 1 225 166.00 | | 1 225 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 569.00 | 542 569.00 | | 542 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 784.00 | 210 782.00 | | 210 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 971.00 | 2 783 321.00 | 54 650.00 | 2 837 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 884.00 | 879 884.00 | | 879 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |