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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 249 479.00 | 20 520.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 7 776.00 | 4 882.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 204.00 | 435 160.00 | 124 043.00 | 559 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 552.00 | 735 293.00 | 225 259.00 | 960 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 066.00 | 7 432.00 | 1 783 633.00 | 1 791 066.00 |
BZ Autres créances | 1 239 068.00 | | 1 239 068.00 | 1 239 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 765.00 | 7 432.00 | 4 013 333.00 | 4 020 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 318.00 | 742 726.00 | 4 238 592.00 | 4 981 318.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 774.00 | | | 296 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 922.00 | | | 2 340 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 585.00 | | | 417 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 155.00 | | | 575 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 722.00 | | | 369 722.00 |
EA Autres dettes | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 670.00 | | | 1 897 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 592.00 | | | 4 238 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 084.00 | | | 980 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 152.00 | 725 458.00 | 4 992 611.00 | 4 267 152.00 |
FG Production vendue services | 973 004.00 | | 973 004.00 | 973 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 157.00 | 725 458.00 | 5 965 615.00 | 5 240 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 211.00 | | | -109 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 780.00 | | | 6 196 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 006.00 | | | 5 900 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 774.00 | | | 296 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 285.00 | | 20 679.00 | 999 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 71 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 411.00 | 960 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 316 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 850.00 | 571 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 033.00 | | 20 679.00 | 610 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 440.00 | 68 232.00 | 47 378.00 | 714 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 769.00 | 15 000.00 | 412.00 | 277 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 672.00 | 53 231.00 | 46 966.00 | 436 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 155.00 | 575 155.00 | | 575 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 723.00 | 369 723.00 | | 369 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 067.00 | 1 791 067.00 | | 1 791 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 069.00 | 1 239 069.00 | | 1 239 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 542.00 | 279 542.00 | | 279 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 727.00 | 3 309 677.00 | 63 050.00 | 3 372 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 085.00 | 980 085.00 | 500 000.00 | 1 480 085.00 |