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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 234 479.00 | 35 520.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 733.00 | 429 371.00 | 173 361.00 | 602 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 284.00 | 714 440.00 | 284 844.00 | 999 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 709.00 | 19 220.00 | 1 295 489.00 | 1 314 709.00 |
BZ Autres créances | 1 142 111.00 | | 1 142 111.00 | 1 142 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 987 213.00 | | 987 213.00 | 987 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 178.00 | | 237 178.00 | 237 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 213.00 | 19 220.00 | 3 961 993.00 | 3 981 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 498.00 | 733 660.00 | 4 246 838.00 | 4 980 498.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 148.00 | | | 2 144 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 692.00 | | | 341 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 852.00 | | | 463 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 289.00 | | | 475 289.00 |
EA Autres dettes | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 690.00 | | | 2 102 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 838.00 | | | 4 246 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 997.00 | | | 960 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 756.00 | 8 275.00 | 586 031.00 | 577 756.00 |
FD Production vendue biens | 4 304 851.00 | 117 168.00 | 4 422 019.00 | 4 304 851.00 |
FG Production vendue services | 631 312.00 | 534.00 | 631 847.00 | 631 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 919.00 | 125 977.00 | 5 639 897.00 | 5 513 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 383.00 | | | 5 885 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 248.00 | | | 5 642 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 108.00 | | 165 827.00 | 858 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 650.00 | 999 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 650.00 | 610 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 857.00 | | 165 827.00 | 468 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 111.00 | 56 919.00 | 22 590.00 | 680 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 769.00 | 15 000.00 | | 262 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 343.00 | 41 919.00 | 22 590.00 | 417 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 853.00 | 463 853.00 | | 463 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 290.00 | 475 290.00 | | 475 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 710.00 | 1 314 710.00 | | 1 314 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 112.00 | 1 142 112.00 | | 1 142 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 179.00 | 237 179.00 | | 237 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 200.00 | 2 694 000.00 | 63 200.00 | 2 757 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 998.00 | 960 998.00 | 800 000.00 | 1 760 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |