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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 47.00 | |
AN Terrains | | | 9 535.00 | |
AP Constructions | | | 26 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 376.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 422 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 539 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 145 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 184 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 242 475.00 | 194 071.00 | | 242 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | 48 404.00 | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 367 194.00 | 326 322.00 | | 367 194.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 263.00 | 17 031.00 | | 21 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 678.00 | 53 586.00 | | 199 678.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 22 453.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 821.00 | 368 997.00 | | 791 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 015.00 | 695 319.00 | | 1 184 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 558.00 | 351 967.00 | | 770 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 920 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 922 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | 2 931.00 | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | 2 931.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | 2 931.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 962.00 | 3 010 962.00 | | 2 938 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 090.00 | 2 962 558.00 | | 2 898 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | 48 404.00 | | 40 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 705.00 | | 2 131.00 | 158 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 158 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 158 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 600.00 | | 1 682.00 | 158 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 651.00 | 4 704.00 | 1 827.00 | 117 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 651.00 | 4 301.00 | 1 827.00 | 117 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 117.00 | 562 117.00 | | 562 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 729.00 | 575 729.00 | | 575 729.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 558.00 | 770 558.00 | | 770 558.00 |