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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
AP Constructions | 134 499.00 | 124 504.00 | 9 996.00 | 134 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 19 606.00 | 3 297.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 387.00 | 144 560.00 | 22 828.00 | 167 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 062.00 | | 239 062.00 | 239 062.00 |
BZ Autres créances | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 353 380.00 | | 353 380.00 | 353 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 661.00 | | 689 661.00 | 689 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 048.00 | 144 560.00 | 712 489.00 | 857 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 320 264.00 | 339 364.00 | | 320 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 107.00 | -19 100.00 | | 31 107.00 |
DL TOTAL (I) | 435 218.00 | 404 111.00 | | 435 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 795 446.00 | | 142 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 576.00 | 92 504.00 | | 118 576.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 271.00 | 903 855.00 | | 277 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 489.00 | 1 307 966.00 | | 712 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 706.00 | 889 290.00 | | 262 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 868.00 | | 2 062 868.00 | 2 062 868.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 565.00 | | 2 063 565.00 | 2 063 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 984.00 | 9 331.00 | | 15 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 827.00 | 1 761 193.00 | | 2 094 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 719.00 | 1 780 293.00 | | 2 063 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 107.00 | -19 100.00 | | 31 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 670.00 | 4 890.00 | | 139 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 220.00 | 4 890.00 | | 139 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 168 887.00 | 168 887.00 | | 168 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VB T. V. A. | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 895.00 | 331 895.00 | | 331 895.00 |
VW T.V.A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 5 354.00 | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 291.00 | 75 461.00 | | 70 291.00 |
ST Autres comptes | 90 218.00 | 77 722.00 | | 90 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 967.00 | 2 182.00 | | 1 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 2 841.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | 8 195.00 | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 105.00 | 291 419.00 | | 325 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 624.00 | 5 722.00 | | 9 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 475.00 | 155 365.00 | | 162 475.00 |