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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
AP Constructions | 134 499.00 | 120 758.00 | 13 741.00 | 134 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 18 462.00 | 4 441.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 387.00 | 139 670.00 | 27 717.00 | 167 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 372.00 | | 275 372.00 | 275 372.00 |
BZ Autres créances | 472 727.00 | | 472 727.00 | 472 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 527 973.00 | | 527 973.00 | 527 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 248.00 | | 1 280 248.00 | 1 280 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 636.00 | 139 670.00 | 1 307 966.00 | 1 447 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 339 364.00 | 352 950.00 | | 339 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 100.00 | -13 586.00 | | -19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 404 111.00 | 423 211.00 | | 404 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 446.00 | 156 006.00 | | 795 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504.00 | 21 277.00 | | 92 504.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 855.00 | 193 187.00 | | 903 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 966.00 | 616 398.00 | | 1 307 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 290.00 | 178 623.00 | | 889 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 031.00 | 294 637.00 | 1 750 668.00 | 1 456 031.00 |
FG Production vendue services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 096.00 | 294 637.00 | 1 751 733.00 | 1 457 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 193.00 | 2 087 901.00 | | 1 761 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 293.00 | 2 101 488.00 | | 1 780 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 100.00 | -13 586.00 | | -19 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 780.00 | 4 890.00 | | 134 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 331.00 | 4 890.00 | | 134 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 446.00 | 795 446.00 | | 795 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 203 041.00 | 203 041.00 | | 203 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VB T. V. A. | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VP Divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 463.00 | 404 463.00 | | 404 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 373.00 | 748 373.00 | | 748 373.00 |
VW T.V.A. | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 290.00 | 889 290.00 | | 889 290.00 |