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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AN Terrains | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
AP Constructions | 133 547.00 | 109 521.00 | 24 026.00 | 133 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 986.00 | 15 030.00 | 956.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 518.00 | 125 001.00 | 34 517.00 | 159 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 224.00 | | 390 224.00 | 390 224.00 |
BZ Autres créances | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 429 137.00 | | 429 137.00 | 429 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 959.00 | | 903 959.00 | 903 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 477.00 | 125 001.00 | 938 476.00 | 1 063 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 969.00 | 250 097.00 | | 290 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | 40 872.00 | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 398 777.00 | 367 194.00 | | 398 777.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 972.00 | 21 263.00 | | 41 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 071.00 | 562 117.00 | | 411 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 407.00 | 199 678.00 | | 53 407.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 8 763.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 699.00 | 791 821.00 | | 514 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 476.00 | 1 184 015.00 | | 938 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 726.00 | 770 558.00 | | 472 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 718 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 719 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 5 068.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 5 079.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 5 079.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 752.00 | 2 938 962.00 | | 2 721 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 168.00 | 2 898 090.00 | | 2 690 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 584.00 | 40 872.00 | | 31 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 904.00 | | 614.00 | 158 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 454.00 | | 614.00 | 158 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 528.00 | 4 473.00 | | 120 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 47.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 125.00 | 4 426.00 | | 120 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 071.00 | 411 071.00 | | 411 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 314 874.00 | | | 314 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VP Divers | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 279.00 | 473 279.00 | | 473 279.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 727.00 | 472 727.00 | | 472 727.00 |