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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
AP Constructions | 134 499.00 | 117 012.00 | 17 487.00 | 134 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 17 318.00 | 5 585.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 387.00 | 134 780.00 | 32 607.00 | 167 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 456.00 | | 268 456.00 | 268 456.00 |
BZ Autres créances | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 244 784.00 | | 244 784.00 | 244 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 791.00 | | 583 791.00 | 583 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 179.00 | 134 780.00 | 616 398.00 | 751 179.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 352 950.00 | 314 930.00 | | 352 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | 38 020.00 | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 423 211.00 | 436 797.00 | | 423 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 15 508.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 752 876.00 | | 156 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 160 184.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 875.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 187.00 | 929 443.00 | | 193 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 398.00 | 1 366 240.00 | | 616 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 623.00 | 913 935.00 | | 178 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 461.00 | | 2 085 461.00 | 2 085 461.00 |
FG Production vendue services | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 057.00 | | 2 087 057.00 | 2 087 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 901.00 | 2 623 361.00 | | 2 087 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 488.00 | 2 585 342.00 | | 2 101 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | 38 020.00 | | -13 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 660.00 | | 2 727.00 | 164 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 210.00 | | 2 727.00 | 164 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 891.00 | 4 890.00 | | 129 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 441.00 | 4 890.00 | | 129 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 208 570.00 | 208 570.00 | | 208 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 394.00 | 320 394.00 | | 320 394.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 623.00 | 178 623.00 | | 178 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 5 280.00 | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 787.00 | 93 156.00 | | 63 787.00 |
ST Autres comptes | 88 540.00 | 94 731.00 | | 88 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 816.00 | 3 289.00 | | 3 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | 4 016.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 9 296.00 | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 151.00 | | | 338 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 143.00 | 191 177.00 | | 156 143.00 |