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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 379.00 | 70 380.00 | | 70 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 223.00 | 44 547.00 | 36 676.00 | 81 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 161.00 | 150 141.00 | 141 021.00 | 291 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 256.00 | 265 067.00 | 260 190.00 | 525 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 859.00 | 15 090.00 | 805 769.00 | 820 859.00 |
BZ Autres créances | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 511 499.00 | | 511 499.00 | 511 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 535.00 | 15 090.00 | 1 447 445.00 | 1 462 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 791.00 | 280 157.00 | 1 707 635.00 | 1 987 791.00 |
CU Autres participations | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 511 216.00 | | | 511 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
DL TOTAL (I) | 739 725.00 | | | 739 725.00 |
DP Provisions pour risques | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 984.00 | | | 472 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 598.00 | | | 263 598.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 644.00 | | | 923 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 635.00 | | | 1 707 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 563.00 | | | 890 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 788.00 | 44 266.00 | 1 788.00 | 1 788.00 |
6T Sur comptes clients | 18 630.00 | 3 870.00 | 7 410.00 | 18 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 630.00 | 3 870.00 | 7 410.00 | 18 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 984.00 | 472 984.00 | | 472 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 542.00 | 927 817.00 | 13 725.00 | 941 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 644.00 | 890 563.00 | 33 080.00 | 923 644.00 |