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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 370.00 | 90 047.00 | 16 323.00 | 106 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 013.00 | 159 111.00 | 90 901.00 | 250 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 846.00 | 320 128.00 | 189 717.00 | 509 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 265.00 | 7 500.00 | 1 225 765.00 | 1 233 265.00 |
BZ Autres créances | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 445 822.00 | | 445 822.00 | 445 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 662.00 | 7 500.00 | 1 785 162.00 | 1 792 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 508.00 | 327 628.00 | 1 974 879.00 | 2 302 508.00 |
CU Autres participations | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 567 798.00 | | | 567 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
DL TOTAL (I) | 803 187.00 | | | 803 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 031.00 | | | 726 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 555.00 | | | 306 555.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 164.00 | | | 1 170 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 879.00 | | | 1 974 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 554.00 | | | 1 148 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 302.00 | | 3 215 302.00 | 3 215 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 302.00 | | 3 215 302.00 | 3 215 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 11 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 371.00 | | | 3 292 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 148.00 | | | 3 222 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 846.00 | | 73 208.00 | 529 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 31 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 208.00 | 509 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 708.00 | 356 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 884.00 | | 73 208.00 | 374 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 073.00 | 67 807.00 | 83 753.00 | 336 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 858.00 | 111.00 | | 70 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 215.00 | 67 695.00 | 83 751.00 | 265 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | 1 528.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 1 528.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 028.00 | 12 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 031.00 | 726 031.00 | | 726 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 753.00 | 1 216 753.00 | | 1 216 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 513.00 | 30 903.00 | 21 610.00 | 52 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 346.00 | 1 323 621.00 | 13 725.00 | 1 337 346.00 |
VW T.V.A. | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 164.00 | 1 148 554.00 | 21 610.00 | 1 170 164.00 |