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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 969.00 | 70 858.00 | 111.00 | 70 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 223.00 | 64 381.00 | 16 842.00 | 81 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 661.00 | 200 834.00 | 92 827.00 | 293 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 846.00 | 336 073.00 | 193 773.00 | 529 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 284.00 | 11 220.00 | 697 064.00 | 708 284.00 |
BZ Autres créances | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 417 443.00 | | 417 443.00 | 417 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 973.00 | 11 220.00 | 1 203 753.00 | 1 214 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 819.00 | 347 293.00 | 1 397 526.00 | 1 744 819.00 |
CU Autres participations | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 543 935.00 | | | 543 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DL TOTAL (I) | 763 588.00 | | | 763 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 205.00 | | | 295 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 604.00 | | | 632 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 526.00 | | | 1 397 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 858.00 | | | 615 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 266.00 | 1 333.00 | 44 266.00 | 44 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 266.00 | 1 333.00 | 44 266.00 | 44 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 205.00 | 295 205.00 | | 295 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 476.00 | 27 729.00 | 16 747.00 | 44 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 535.00 | 774 311.00 | 15 225.00 | 789 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 604.00 | 615 858.00 | 16 747.00 | 632 604.00 |