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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 678.00 | 99 668.00 | 8 010.00 | 107 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 324.00 | 188 703.00 | 106 621.00 | 295 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 465.00 | 374 337.00 | 179 129.00 | 553 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 242.00 | 27 000.00 | 700 242.00 | 727 242.00 |
BZ Autres créances | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 301 486.00 | | 301 486.00 | 301 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 849.00 | 27 000.00 | 1 190 848.00 | 1 217 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 314.00 | 401 337.00 | 1 369 977.00 | 1 771 314.00 |
CU Autres participations | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 418 022.00 | | | 418 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 592 853.00 | | | 592 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 159.00 | | | 185 159.00 |
EA Autres dettes | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 703.00 | | | 775 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 977.00 | | | 1 369 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 616.00 | | | 734 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 061.00 | | 2 645 061.00 | 2 645 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 061.00 | | 2 645 061.00 | 2 645 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 300.00 | | | 2 675 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 633.00 | | | 2 665 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 846.00 | | 60 222.00 | 509 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 28 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 602.00 | 553 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 603.00 | 403 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 383.00 | | 60 222.00 | 356 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 128.00 | 48 489.00 | 9 276.00 | 320 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 159.00 | 48 489.00 | 9 276.00 | 249 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528.00 | 1 420.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 19 500.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 34 496.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | 35 917.00 | 1 528.00 | 9 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 921.00 | 1 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 552.00 | 442 552.00 | | 442 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 698 144.00 | 698 144.00 | | 698 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VB T. V. A. | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VC Groupe et associés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 578.00 | 32 491.00 | 41 087.00 | 73 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 854.00 | 893 130.00 | 13 725.00 | 906 854.00 |
VW T.V.A. | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 703.00 | 734 616.00 | 41 087.00 | 775 703.00 |