| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 369.00 | 74 580.00 | 9 789.00 | 84 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 960.00 | 107 761.00 | 12 199.00 | 119 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 955.00 | 221 992.00 | 111 963.00 | 333 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 845.00 | 419 329.00 | 198 516.00 | 617 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 166.00 | 20 066.00 | 848 101.00 | 868 166.00 |
BZ Autres créances | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 692 293.00 | | 692 293.00 | 692 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 793.00 | 20 066.00 | 1 881 727.00 | 1 901 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 637.00 | 439 394.00 | 2 080 243.00 | 2 519 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
CU Autres participations | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 427 688.00 | 418 022.00 | | 427 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | 9 666.00 | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 623 809.00 | 592 853.00 | | 623 809.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947.00 | 1 420.00 | | 1 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947.00 | 1 420.00 | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 543.00 | 73 578.00 | | 387 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 152.00 | 442 552.00 | | 717 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 101.00 | 185 159.00 | | 296 101.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 55 244.00 | | 10 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 650.00 | 19 170.00 | | 43 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 488.00 | 775 703.00 | | 1 454 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 243.00 | 1 369 977.00 | | 2 080 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 267.00 | 734 616.00 | | 1 114 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 696.00 | | 2 794 696.00 | 2 794 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 696.00 | | 2 794 696.00 | 2 794 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 434.00 | 23 571.00 | | 24 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 2 999.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 2 999.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | 7 776.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 7 776.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | -4 777.00 | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 4 970.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 032.00 | 2 675 300.00 | | 2 847 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 076.00 | 2 665 633.00 | | 2 816 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 956.00 | 9 666.00 | | 30 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 465.00 | | 77 817.00 | 553 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 617 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 453 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 743.00 | | 13 400.00 | 121 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 002.00 | | 64 351.00 | 403 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 720.00 | | 66.00 | 28 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 341.00 | 58 429.00 | 13 438.00 | 359 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 969.00 | 3 611.00 | | 70 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 371.00 | 54 819.00 | 13 438.00 | 288 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | 1 947.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 10 875.00 | 17 810.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 996.00 | 10 875.00 | 17 810.00 | 41 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 417.00 | 12 822.00 | 19 230.00 | 43 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 822.00 | 19 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 152.00 | 717 152.00 | | 717 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 839 737.00 | 839 737.00 | | 839 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
VB T. V. A. | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VC Groupe et associés | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 543.00 | 47 322.00 | 290 457.00 | 387 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 009.00 | 1 157 838.00 | 42 171.00 | 1 200 009.00 |
VW T.V.A. | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 488.00 | 1 114 267.00 | 290 457.00 | 1 454 488.00 |