| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 1 771.00 | 8 315.00 | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 248.00 | 52 603.00 | 27 645.00 | 80 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 398.00 | 107 342.00 | 148 056.00 | 255 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 048.00 | 4 880.00 | 60 168.00 | 65 048.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 541.00 | 4 880.00 | 99 661.00 | 104 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 939.00 | 112 222.00 | 247 717.00 | 359 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 999.00 | 52 968.00 | 52 031.00 | 104 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DH Report à nouveau | 5 610.00 | 5 234.00 | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 463.00 | 376.00 | | 22 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 119 228.00 | 98 764.00 | | 119 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 849.00 | 20 993.00 | | 31 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 5 205.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 52 476.00 | | 41 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | 42 054.00 | | 47 463.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 640.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 490.00 | 121 367.00 | | 128 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 717.00 | 220 132.00 | | 247 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 071.00 | 108 062.00 | | 110 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 858.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 2 898.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | -898.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 971.00 | 473 980.00 | | 560 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 508.00 | 473 604.00 | | 538 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 463.00 | 376.00 | | 22 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 877.00 | 11 792.00 | | 13 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 071.00 | | 32 460.00 | 242 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 133.00 | 255 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 66 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 80 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 160.00 | | 9 249.00 | 60 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | | 23 211.00 | 73 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 547.00 | 30 092.00 | 18 297.00 | 95 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 058.00 | 21 910.00 | | 31 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 934.00 | 2 080.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 572.00 | 7 248.00 | 16 216.00 | 61 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 3 230.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 3 230.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 3 230.00 | | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 397.00 | 12 979.00 | 18 418.00 | 31 397.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 215.00 | 68 676.00 | 8 539.00 | 77 215.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 489.00 | 110 071.00 | 18 418.00 | 128 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 902.00 | 22 366.00 | | 28 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 493.00 | 10 103.00 | | 11 493.00 |
ST Autres comptes | 96 038.00 | 83 459.00 | | 96 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 94 599.00 | 103 554.00 | | 94 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408.00 | 377.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 3 046.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 975.00 | 25 412.00 | | 31 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 662.00 | 14 820.00 | | 17 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 443.00 | 12 182.00 | | 9 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 910.00 | 230 866.00 | | 235 910.00 |