| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 9 303.00 | 3 755.00 | 13 058.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 640.00 | 72 766.00 | 7 874.00 | 80 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 348.00 | 122 023.00 | 77 325.00 | 199 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 383.00 | 2 920.00 | 215 463.00 | 218 383.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 125.00 | 2 920.00 | 265 205.00 | 268 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 473.00 | 124 943.00 | 342 530.00 | 467 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 585.00 | 39 954.00 | 5 631.00 | 45 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DH Report à nouveau | 56 787.00 | 31 568.00 | | 56 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 798.00 | 25 220.00 | | 34 798.00 |
DL TOTAL (I) | 178 740.00 | 143 942.00 | | 178 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 345.00 | 5 559.00 | | 35 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 46 452.00 | | 40 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 255.00 | 62 751.00 | | 75 255.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 789.00 | 127 641.00 | | 163 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 530.00 | 271 583.00 | | 342 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 789.00 | 127 641.00 | | 163 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 798.00 | | 746 798.00 | 746 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 798.00 | | 746 798.00 | 746 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 1 282.00 | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 666.00 | 685 188.00 | | 747 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 868.00 | 659 968.00 | | 712 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 798.00 | 25 220.00 | | 34 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 401.00 | 2 182.00 | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 545.00 | | 3 100.00 | 268 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 984.00 | | 3 100.00 | 110 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 297.00 | 199 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 499.00 | 45 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | 69 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 80 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 971.00 | 21 350.00 | 72 297.00 | 172 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 285.00 | 10 168.00 | 68 499.00 | 98 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 4 701.00 | 2 815.00 | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 269.00 | 6 481.00 | 983.00 | 67 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | 876.00 | | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 876.00 | | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 876.00 | | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 215 079.00 | 215 079.00 | | 215 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 295.00 | 226 332.00 | 6 963.00 | 233 295.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 789.00 | 163 789.00 | | 163 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 894.00 | 39 638.00 | | 23 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 957.00 | 11 201.00 | | 21 957.00 |
ST Autres comptes | 102 174.00 | 102 003.00 | | 102 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 520.00 | 45 685.00 | | 47 520.00 |
YT Sous‐traitance | 94 469.00 | 89 135.00 | | 94 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 515.00 | 524.00 | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | 3 641.00 | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 514.00 | 43 279.00 | | 27 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 954.00 | 17 381.00 | | 21 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 638.00 | 7 740.00 | | 6 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 635.00 | 248 548.00 | | 266 635.00 |