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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 7 417.00 | 8 456.00 | 15 873.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 67 269.00 | 14 354.00 | 81 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 545.00 | 172 971.00 | 95 575.00 | 268 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 918.00 | 2 044.00 | 146 874.00 | 148 918.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CF Disponibilités | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 052.00 | 2 044.00 | 176 008.00 | 178 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 598.00 | 175 015.00 | 271 583.00 | 446 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 984.00 | 98 285.00 | 12 699.00 | 110 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DH Report à nouveau | 31 568.00 | 28 073.00 | | 31 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | 3 495.00 | | 25 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 942.00 | 120 722.00 | | 143 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559.00 | 19 099.00 | | 5 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 8 339.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 33 143.00 | | 46 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 751.00 | 71 763.00 | | 62 751.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 641.00 | 135 043.00 | | 127 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 583.00 | 255 765.00 | | 271 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 641.00 | 130 061.00 | | 127 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 888.00 | | 679 888.00 | 679 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 888.00 | | 679 888.00 | 679 888.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 2 000.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 67.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 188.00 | 610 055.00 | | 685 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 968.00 | 606 561.00 | | 659 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | 3 495.00 | | 25 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 182.00 | 8 705.00 | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 197.00 | | 12 537.00 | 258 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 268 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | 72 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 844.00 | | 6 623.00 | 67 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 710.00 | | 5 913.00 | 75 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 904.00 | 38 255.00 | 2 188.00 | 136 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 878.00 | 23 407.00 | | 74 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 4 838.00 | 2 188.00 | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | 10 010.00 | | 57 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 2 044.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 2 044.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 2 044.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 637.00 | | | -11 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 544.00 | 159 841.00 | 6 703.00 | 166 544.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 638.00 | 36 049.00 | | 39 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 201.00 | 11 965.00 | | 11 201.00 |
ST Autres comptes | 102 003.00 | 95 667.00 | | 102 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 685.00 | 38 888.00 | | 45 685.00 |
YT Sous‐traitance | 89 135.00 | 79 337.00 | | 89 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524.00 | 437.00 | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | 3 433.00 | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 279.00 | 39 482.00 | | 43 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 381.00 | 13 764.00 | | 17 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 740.00 | 6 019.00 | | 7 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 548.00 | 226 293.00 | | 248 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |