| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 437.00 | 4 767.00 | 6 671.00 | 11 437.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 710.00 | 57 259.00 | 18 451.00 | 75 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 197.00 | 136 904.00 | 121 292.00 | 258 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 697.00 | 3 300.00 | 93 397.00 | 96 697.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 773.00 | 3 300.00 | 134 473.00 | 137 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 969.00 | 140 204.00 | 255 765.00 | 395 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 984.00 | 74 878.00 | 36 106.00 | 110 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DH Report à nouveau | 28 073.00 | 5 610.00 | | 28 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | 22 463.00 | | 3 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 120 722.00 | 119 228.00 | | 120 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 099.00 | 31 849.00 | | 19 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | 5 215.00 | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 41 395.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | 47 463.00 | | 71 763.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 568.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 043.00 | 128 490.00 | | 135 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 765.00 | 247 717.00 | | 255 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 061.00 | 110 071.00 | | 130 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 047.00 | | 598 047.00 | 598 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 047.00 | | 598 047.00 | 598 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 164.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 055.00 | 560 971.00 | | 610 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 561.00 | 538 508.00 | | 606 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | 22 463.00 | | 3 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | 13 877.00 | | 8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 398.00 | | 8 171.00 | 255 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 999.00 | | 5 985.00 | 104 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 258 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 75 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 493.00 | | 1 351.00 | 66 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 248.00 | | 835.00 | 80 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 342.00 | 34 934.00 | 5 372.00 | 107 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 968.00 | 21 910.00 | | 52 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 2 995.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 603.00 | 10 029.00 | 5 372.00 | 52 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | | 1 580.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | | 1 580.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | | 1 580.00 | 4 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 419.00 | 13 437.00 | 4 982.00 | 18 419.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 302.00 | 108 343.00 | 6 959.00 | 115 302.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 043.00 | 130 061.00 | 4 982.00 | 135 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 049.00 | 28 902.00 | | 36 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 965.00 | 11 493.00 | | 11 965.00 |
ST Autres comptes | 95 667.00 | 96 038.00 | | 95 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 888.00 | 33 372.00 | | 38 888.00 |
YT Sous‐traitance | 79 337.00 | 94 599.00 | | 79 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 437.00 | 408.00 | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | 3 073.00 | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 482.00 | 31 975.00 | | 39 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 764.00 | 17 662.00 | | 13 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 019.00 | 9 443.00 | | 6 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 293.00 | 235 910.00 | | 226 293.00 |